OKX抄底者的万能工具——马丁格尔策略

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DCA,全称Dollar Cost Averaging(美元平均成本),它在国内更常用的一种叫法,是马丁格尔策略,比较常用于传统金融中的外汇市场。

如果你总担心抄不到底,亦或在低点买入之后投资标的继续下跌,那么了解和使用马丁格尔策略,将对你在加密市场投资,拥有较大的帮助。

马丁格尔策略的基本原理是,在一个可以买涨买跌的双边市场,总体上只押注一边,如果做反了,就不断反向加码。直到市场回调,即可赚取从低位买入到高位卖出的利润。目前,马丁格尔策略凭借一系列优势,已逐渐被各类投资者广泛运用,但鉴于市场的风险性,该策略无法承诺保本,投资者需控制风险。

另外,随着用户需求的多样化,欧易正式推出了加密资产现货交易版本的马丁格尔策略。欧易的现货马丁格尔策略,沿袭了该策略传统版本的基本思路,并结合加密圈的特性在操作上做了一系列优化,是一种自动化的分批次、低点位抄底策略。

简言之,无论是普通投资者还是资深投资者,通过欧易优化后的马丁格尔策略,都可以找到适合自己交易风格的操作模式,实现自动操作,无需时刻盯盘。下面,我们将详细介绍马丁格尔策略。

一、策略介绍:

在深入了解马丁格尔策略之前,不妨了解下定投。定投是不论行情涨跌,投资者每隔一段时间买入资产的操作,这种操作通常被保守型的散户和追求稳健收益的金融机构广泛运用。

在一般情况下,一个完整周期下定投的平均成本,往往低于单次全额买入的成本,这就扩大了整体的收益空间。另外,相较于一次性全仓买入后,可能面临的暴跌风险,分批买入的定投,等于分散了一次性暴雷的风险,变相保护了交易者的权益。

相比于定投固定周期定时定刻买一定数量的币来说,马丁格尔策略在成本控制上更有弹性,因为马丁格尔策略是在一个或长或短的行情周期内,每逢价格下跌了一个固定的百分比值后再买入的操作。当行情逆转并达到合适的卖点后,马丁格尔策略即自动执行卖出操作。在震荡行情或高波动行情下,该策略总体收益上更加稳妥,风险相对可控。

需要注意的是,马丁格尔适用于除单边行情以外的绝大多数行情,尤其是中长期震荡行情。

中长期震荡行情下,马丁格尔策略会连续买入,执行类似波段性抄底的操作,交易者此时也可以选择放大买入金额的倍数,以更好地抓住短暂下跌时的机遇,等到行情反弹后一举卖出即可获利。

例如,采用马丁格尔策略的投资者,可能会在比特币1万美元时买入第一笔订单(初始订单),每跌1%买入下一笔(加仓单),也就是9900美元时买入第二笔(加仓单),9801时买入第三笔(加仓单),以此类推,不停地降低整体的平均买入成本。

如果比特币价格回升,达到了策略设定的止盈价格时,系统会自动执行卖出,完成一个交易周期。需要注意的是,止盈价格是随着止盈目标动态调整的。

在开启策略之前,投资者需要根据个人预期,确定一个止盈百分比,即期待盈利的比例。

投资者期待卖出的价格越高,策略的周期可能就越长,也就是卖出的时间会更久。比如,在上述案例中,如果投资者设定了10%的止盈目标,那么止盈价格会根据多笔下单之后的平均买入成本动态调整,当收益率达到10%之后立刻自动进行卖出操作,并结束这个交易周期。

这个简单的案例,就涉及到了交易周期、初始订单、加仓单和动态止盈等多个概念,下文会详细介绍。这些概念,大部分都是欧易版马丁格尔策略相较于其他同类平台的核心亮点。

二、欧易版马丁格尔策略详情:

欧易现货版马丁格尔策略(以下统一简称“策略”),在传统版本的操作思路上,结合加密圈用户的习惯和特性,做了更大程度的优化。在保证用户体验的基础上,策略致力于帮助投资者实现收益的最大化。

下面,我们通过梳理欧易现货版马丁格尔策略的几大必备要素,来更直观地还原马丁格尔策略的运行原理。

1、创建模式:

欧易版马丁格尔策略针对不同经验的用户设置了两种不同的创建模式:手动创建和智能创建。

手动创建,是交易者根据个人对行情的判断,来设置参数。这主要适用于,交易经验丰富、资本实力雄厚的投资者,普通用户建议使用智能创建模式。

智能创建,则是用户根据个人的风险偏好,选取系统推荐的参数来设置投资的金额和买入的节奏。需要提及的是,系统推荐的参数,是综合自历史行情和资产波动,借助欧易OKX后台算法测算出来的,具有相当程度的权威性,能为交易者带来可靠的投资参考。另外,借鉴传统证券类投资对交易者进行分层的做法,智能创建模式为尽可能控制风险,结合用户资产状况和承受能力,按照保守型、平衡型和进取型三个等级,为用户推荐不同风险程度的参数。

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其中,对于保守型投资者来说首要考虑的是保本,而不是收益,抗风险能力较差。所以保守型策略参数设置下的买入次数较少,每次买入操作之间的价差较大,交易态度更偏谨慎,可以对冲极端行情的影响,更适合初试策略的新手用户。

对于进取型投资者来说通常风险承受能力更强,敢于冒险资产状况也较为雄厚。所以进取型策略参数设置下的买入次数较多,每次买入操作之间的价差较小,买入的次数也相对较多,交易态度更偏激进,旨在通过高频交易连续赚取多轮次的利润,积少成多,持续获利,更适合经验丰富且交易频次高的用户。

对于平衡型投资者来说通常既不厌恶风险,也不追求风险,对任何投资都比较理性。所以平衡型策略参数所对应的风险偏好和激进程度,则介于二者之间,表现相对适中。

2、加仓参数:

在具体的交易场景中,每一笔加仓单都由用户所提前设定的加仓参数所决定,比如不同加仓单之间的价差,是由用户所设定的“跌多少买入”(价差)所决定的。

其中还有两个倍数需要记住,一个是用户可以对“跌多少买入”进行倍数设置,即下跌了2、4、8个点之后分批买入,这就是加仓价差倍数的概念。也就是说加仓价差倍数越大,后续加仓单价格之间的差额也就越大,平均买入成本也由此不断降低,这更适合保守型的投资者。

同时,在不同加仓单所对应的买入金额也并非固定,用户也可以设定相应的倍数,这就涉及到了加仓金额倍数这一概念。

加仓金额倍数,是指随着价格的下跌,后续加仓订单买入的金额越大。比如,初始订单的买入金额为1万美元,下一笔加仓单为2万美元,再下一笔加仓单为4万美元,以此类推,越下跌买入的金额越大。

3、交易周期和止盈目标:

从字面理解,交易周期就是一笔交易从买入到卖出的过程。在马丁格尔策略中,交易周期由初始订单、加仓单和止盈单所组成。

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顾名思义,初始订单就是第一笔买入的订单。加仓单就是后续买入的订单,其意义是在每个交易周期内,通过分批次买入来降低平均买入成本,帮助投资者更快地实现止盈目标。从另一个侧面来说,加仓单也是在价格下跌的行情下,保护投资者的一种操作。

止盈单就是卖出单,也就是本交易周期内最后一单。需要注意的是,一个交易周期,至少有一个初始订单和止盈单。成交的加仓单越多,交易周期内的平均买入成本更低,加仓单的数量取决于用户设定的最大加仓次数。

除上述概念之外,下面两个概念,用户其实更加关注,因为他们直接关系到收益的大小:单次止盈目标和止盈价格。

简单来说,单次止盈目标,就是在一个交易周期内,用户希望赚取的收益,以百分百计价,如10%。假设用户在1万美元买入比特币,即初始订单为1万美元,而后续币价稳定上升,只有初始仓位没有再加仓,那么当比特币价格上升10%达到1.1万美元时,即达到止盈价格自动卖出获利。

如果买入后币价下跌触发加仓行为,平均买入成本将降低,止盈价格也会动态调整降低,只要达到10%的目标即会自动止盈

详细计算公式为:止盈价格 = 当前周期平均持仓成本 x (1 + 单次止盈目标)。

因此,马丁格尔策略可以帮助用户完成动态止盈的目标,也就是根据用户的预期目标,结合实时的行情动向,以尽快完成卖出获利。需要说明的是,当系统触发止盈价格,立即完成自动卖出后,当轮交易周期随即结束,并直接自动进入下一轮。

4、策略止损:

另外,与单次止盈目标相对的,是止损目标。当价格下跌到触发止损目标的位置时,会自动卖出成交,策略也会立即停止,达到及时止损的目的。每个周期的实际止损价格会基于初始订单的成交价决定,避免在行情剧烈波动的时候过早触发策略创建初期设置的止损价格。

详细计算公式为:止损价格 = 当前周期初始订单成交价 x (1 – 止损百分比)。

5、预留资金:

马丁格尔策略创建之后,关于交易资金使用的默认选项是提前预留足够资金,点击确认后,在交易周期内的所有订单所需的买入资金,将被预先占用。为交易准备的资金,也将从主账户划转至独立的策略账户。至此,这部分预留资金可视作已被锁定,无法挪作他用。

对于进阶用户来说,如果设置的加仓价差倍数或者加仓金额倍数较大,那么后续加仓单的触发价格会距离限价(也就是预期下跌后的价位)较远,那么自动买入成交的概率更小,再加上委托买入金额较大的因素,大额资金被长时间占用的问题会更明显。所以对于资金利用率要求较高,或者加仓倍数设定额较大的投资者,可以酌情选择不预先锁定。在这种情况下,马丁格尔策略只会占用初始订单和首个加仓单的资金,剩余资金交易者可自行支配。

但是,当后续行情有下跌后反弹的迹象时,未提前预留足够资金的用户,可能会因为资金不足导致无法下单,进而错失抄底的机遇。因此,对于普通投资者来说,建议选择提前预留足够资金,这样才能更充分发挥马丁格尔策略的优势,进而更有可能实现收益的最大化。

6、触发条件:

马丁格尔策略的触发条件,分为两种:立即触发和信号触发。

立即触发,是交易者在选择创建马丁格尔策略后,立即开始的一个新的交易周期。初始订单会随之启动,按照参数设定的后续加仓单也会陆续完成,直至最终卖出。

信号触发,是策略创建之后,系统根据所设定的技术指标作为信号,一旦确切的信号出现,就能自动买入。也就是说,从策略创建到初始订单发生,需要等到信号发出才会执行第一笔买入操作。这是信号触发和立即触发的区别。

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欧易OKX作为头部交易所,在交易算法研发和技术指标研究方面行业领先,因此可以为交易者提供准确度更高的买入信号。其中,RSI指标是最具代表性的买入信号参考标准之一。简而言之,RSI指标可以更精准地结合超卖点出现的位置及相关行情,帮助交易者一键入场捕捉反弹行情,赚取更大的价差。

用户选择信号触发模式后,系统会弹出一个界面,底部会有超卖线和K线周期两个选项,以及可供参考的过去一段时间内触发次数。

以超卖线为例,当资产价格达到超买线所形成的超卖区是指标的价格持续下跌到一定低点,卖方力量基本用尽,通常是适宜投资者建仓的标志信号。如果用户设定选择超卖线数值作为信号,则策略将在超卖线达到某一点后执行。

而K线周期代表的则是超卖线的时间跨度,方便用户从短线、中线、中长线等多种方式进行建仓信号的抓取。

因为这是系统根据技术指标和行情动态综合测算的,与用户个人的判断相比,抓住反弹行情的精准性更高。

三、欧易版马丁格尔策略的优势总结和注意事项:

1、优势总结:

(1)低位吸筹、精准抄底:

选择马丁格尔策略后,交易者可以有可能在短期下跌行情内吸筹操作,当加仓订单数量越大,平均成本将被不断降低,交易者可借此赚尽整个反弹行情的波幅。

(2)个性定制,风险可控:

交易者可以根据自身交易习惯及风险偏好,自行调整马丁格尔策略的各项参数,如单次止盈目标、加仓金额倍数等,让风险可控。

对于普通交易者,可以更低门槛的体验此策略,在智能创建模式中,用户可以按照系统划分的类型进行选择,主要为前述的三种类型:保守型、平衡型和进取型,不用一开始就为输入各类参数大伤脑筋。

(3)抓住超卖、信号触发:

欧易OKX版的马丁格尔策略,是同类平台中首家推出真正意义上适用于加密圈交易者的马丁格尔策略,依托交易平台强大的技术指标研发能力,通过起始条件、信号触发等独家功能,可以帮助用户更精准地抓住反弹行情的机遇,实现更大程度的收益。未来欧易也将会持续推出更丰富的策略触发信号,满足投资者定制化的投资需求。

2、注意事项:

(1)非保本属性提示:马丁格尔策略本身并非保本型的策略,在极端的单向下跌行情中仍然存在一定的亏损风险,投资者需明确。

(2)交易账户风险提示:策略创建后投入的资金会从交易账户中隔离出去,请注意交易账户中资产变化带来的仓位强平风险。

(3)异常情况提示:若在策略运行期间,资产遇到停盘、退市等不可预知的异常情况,策略将自动停止。

(4)自担风险提示:建议您完整阅读欧易马丁格尔交易产品说明之后,合理评估自身风险承受能力,理性决策。

四、案例解析:

以下是马丁格尔策略的实际用例展示,以BTC/USDT交易对为例,依次分为几个步骤

1、触发条件:

触发类型:立即触发

跌多少加仓:5.00%

单次止盈目标:10.00%

2、投入金额:

初次下单金额:100 USDT

加仓单金额:200 USDT

最大加仓次数:4次

3、加仓细节(高级参数):

加仓价差倍数:1.5倍

加仓金额倍数:2.0倍

用户资金:3,100 USDT

4、策略运行

T0 – 初始挂单:策略创建时BTC/USDT价格为:20,000 USDT,用户选择策略开始条件为立即触发,则系统会在策略创建时根据初次下单金额挂市价单,下单数量为100 USDT。同时会以限价单挂下面的

持有交易货币数量: 100 / 20,000 = 0.005 BTC

持有计价货币数量:3,100 – 100 = 3,000 USDT

平均持仓成本 = 20,000 USDT

本交易周期止盈价格 = 20,000 * (1 + 10.00%)= 22,000 USDT

加仓单#1:触发价格为20,000 * (1 – 5%) = 19,000 USDT,下单数量为200 USDT

加仓单#2:触发价格为20,000 * (1 – 5% – 5% * 1.5) = 17,500 USDT,下单数量为200 * 2.0 = 400 USDT

加仓单#3:触发价格为20,000 * (1 – 5% – 5% * 1.5 – 5% * 1.5^2) = 15,250 USDT,下单数量为200 * 2.0^2 = 800 USDT

加仓单#4:触发价格为20,000 * (1 – 5% – 5% * 1.5 – 5% * 1.5^2 – 5% * 1.5^3)= 11,875 USDT,下单数量为200 * 2.0^3 = 1,600 USDT

T1 – 价格短暂下跌:BTC/USDT价格下跌至15,000 USDT。此时加仓单#1、加仓单#2以及加仓单#3均已完全成交,加仓单#4并未成交。

持有交易货币数量:100 / 20,000 + 200 / 19,000 + 400 / 17,500 + 800 / 15,250 = 0.0908 BTC

持有计价货币数量:3,000 – 1,400 = 1,600 USDT

平均持仓成本 = (100 + 200 + 400 + 800) / 0.0908 = 16,512.10 USDT

本交易周期止盈价格 = 16,512.10 * (1 + 10.00%)= 18,163.31 USDT

T2 – 价格反弹:BTC/USDT价格止盈价格18,163.31 USDT。此时已达到本交易周期止盈价格,所有持仓将会被卖出并结束当前交易周期

持有交易货币数量:0 BTC

持有计价货币数量:1,600 + 18,163.31 * 0.0908 = 3249.23 USDT

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